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川威集团钢铁和焦炭套保项目融资1.2亿

发布日期:2013-04-03
  • 项目持有人名称

    川威集团

  • 项目所属行业

    制造业

  • 项目所在地区

    北京市>海淀区

  • 项目需求投资额

    12000万元

  • 项目融资类型

    债权融资

  • 项目发展阶段

    种子期/创业期

  • 项目截止日期

    2014-04-03

项目介绍

项目详情:

川威集团是中国500强企业,年产钢材500万吨,是省政府着力扶持的大型企业。川威集团下属子公司钢铁套保项目注册资金5000万,肩负着为企业降低成本,规避风险的责任,以基金产品策略实现类期权功能,以达到为企业规避现货价格不利波动的风险。

钢铁集团委托其贸易子公司作为劣后投资者,拟出资3000万元,委托基金管理公司发起设立的资产管理计划,由基金管理公司按1:4比例募集优先资金,优先资金募集规模12000万元,优先资金募集成本不超过7%(年化),本资产管理计划存续期为一年,本计划存续期间参与份额不得参与和退出,资产委托人也不得对所持有的本计划的全部或部分计划份额申请违约退出。
投资范围
买入期货合约保证金占比为本资产管理计划财产净值的0-40%,卖出期货合约保证金占比为本资产管理计划财产净值的0-40%,期货投资品种仅限投资国内期货市场的螺纹钢和焦炭品种。
固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、银行存款、资产支持证券等)投资比例为资产管理计划财产总值的0-100%;货币基金的投资比例为资产管理计划财产净值的0-100%;现金比例为资产管理计划财产总值的0-100%;资产委托人确认本投资组合可以投资于资产管理人所管理的货币基金。
四、 投资策略
根据套保企业核算的焦炭现货采购成本和螺纹钢现货生产成本,在期货市场择机进行套期保值的交易。企业年产钢材500万吨,本资产管理计划期货套保规模对应的螺纹钢现货量约为30万吨,主要套保策略如下:
螺纹钢卖出套保策略:当螺纹钢期货市场价格高于企业生产现货成本时,采取卖出期货合约的方式,对冲企业现货库存螺纹钢价格的波动风险。
螺纹钢买入套保策略:当螺纹钢现货市场价格高于螺纹钢期货市场价格时,采取买入期货合约的方式,锁定企业远期螺纹钢现货协议的预期利润。
焦炭卖出套保策略:当焦炭现货市场价格低于焦炭期货市场价格时,采取卖出焦炭期货合约的方式,对冲企业采购焦炭现货价格下跌的波动风险。
焦炭买入套保策略:当焦炭现货市场价格高于焦炭期货市场价格时,采取买入焦炭期货合约的方式,锁定企业采购焦炭的预期成本。

1. 期货品种仅限投资国内期货市场的螺纹钢和焦炭两个品种。
    2. 投资期货合约的保证金占比不超过资产管理计划财产净值的40%;
    3. 每日盘中估算或每日收盘结算,当0.98≤计划资产单位净值 1.00,本资产管理计划不再对期货进行新开仓操作;
    4. 每日收盘前十五分钟或每日收盘结算,当0.95≤计划资产单位净值 0.98,投资期货所占用保证金合计不得超过本资产管理计划财产净值的20%;
    5. 每日收盘前十五分钟或每日收盘结算,本计划单位净值达到或于低于0.95元时,对本资产管理计划持有的所有期货品种进行平仓操作,仅保留固定收益品种和货币基金的投资;
    6. 本计划单位净值达到或于低于0.90元时,本产品继续运作到期再进行优先级客户收益的清算;
    7. 在计划运作期内,本资产管理计划实行严格的强制平仓策略,如计划买入及卖出期货合约品种及保证金占计划财产净值比例不符合上述第1条至第5条的规定,对于超出上述约定保证金所占比例的期货合约,资产管理人需及时调整期货仓位,使之符合上述约定;
    8. 当本资产管理计划单位净值低于0.98元时,劣后投资者应在T+1日通过资产管理人的直销柜台追加资金,追加资金规模应使本资产管理计划单位净值恢复至1.00元。劣后投资者未能有效追加资金,执行上述第1条至第5条的投资限制。
    9. 劣后投资者的母公司作为连带责任保证人,承诺在资金追加情形发生时,若劣后投资者未能如期追加资金,其有义务在T+1个交易日前追加资金的金额应确保资产管理计划的规模不低于其初始规模。若因其母公司未按期有效追加资金,将在应追加的资金范围内,对由此给优先投资者造成的损失予以赔偿。

 

项目基本资料

  • 经营范围

    尚未填写

  • 企业性质

    有限责任公司

  • 注册资本

    尚未填写

  • 企业地址

    北京海淀区

股权结构:

股东名称:

持有比例(%):

  • 尚未填写

联系方式

项目自主推
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项目留言

  • gaojie2014-02-19 16:02

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